Fluxul financiar

💡 Compensația se bazează pe o comparație a elementelor care trebuie decontate de către Pepita Group partenerului și a elementelor care trebuie decontate de partener către Pepita Group în perioada respectivă.

💡 IMPORTANT: Suma care trebuie transferată către Pepita Group nu este suma din facturi de comisioane (și orice suma de Publicitate Produs/Media Offer), ci „Suma finală după compensare” indicată în tabelul din scrisoarea de notificare a compensației, pe monedă! (Dacă suma totală este pozitivă.)

Soluționare Financiar între Pepita Group și partener

În conformitate cu Termenii și condițiile generale în vigoare ale partenerului, înțelegerea financiară dintre Pepita Group și partener este următoarea:

Decontarea compensațiilor

Pepita Group va emite un ordin de compensare către Partener la fiecare 2 săptămâni. Avizul de compensare va fi trimis prin e-mail în ziua următoare perioadei de decontare.

Perioade de decontare	Notificarea compensației
1-15 ale unei anumite luni.	A 16-a zi a lunii.
Din a 16-a zi a lunii până în ultima zi a lunii.	La data de 1 a lunii următoare.

💡 Compensația se bazează pe o comparație a elementelor care trebuie decontate de către Pepita Group partenerului și a elementelor care trebuie decontate de partener către Pepita Group în perioada respectivă.

Pe baza unei comparații a elementelor, ordinul de compensare poate da un rezultat pozitiv sau negativ.

Ordin de compensare – total pozitiv

În cazul în care, în perioada de decontare a comisioanelor, valoarea totală a taxelor datorate de Partener către Pepita Group depășește suma încasată, atunci Partenerul are o datorie față de Pepita. Așadar, în cazul unui sold pozitiv, va trebui să ne transferați diferența respectivă.

Ordin de compensare – total negativ

În cazul în care, în perioada de decontare a comisioanelor, suma încasată depășește valoarea taxelor, atunci Pepita trebuie să transfere diferența către Partener. Prin urmare, în cazul unui sold negativ, nu aveți nicio acțiune de efectuat.

Elemente care urmează să fie decontate de Pepita Group către Partener	Comisioanele pe care Partenerul trebuie să le perceapă de la Pepita Group
Tranzacții cu card de online	Factura de comision
Tranzacții cu vouchere	Publicitatea produselor
Programul Pepita Delivery – comenzi cu plată la livrare

Factura de comision

Factura de comision poate include următoarele rate:

• Comisia privind comenzile

(Pe baza comenzilor confirmate într-o anumită perioadă contabilă, de la prima la a 15-a zi a lunii și de la a 16-a zi a lunii la ultima zi a lunii.)

• Comision de gestiune directă

(Bazat pe comenzile cu plată la livrare și cu card, primite în perioada de decontare în cadrul Programului Pepita Delivery.)

• Comision de anulare a vânzărilor

(Pe baza comenzilor cu carduri de credit primite în timpul perioadei de decontare relevante care au fost respinse de către afiliat, adică trecute în starea „Nu a fost transmis”, sau care nu au fost onorate.)

• Rambursarea comisionului*

(Acesta este înregistrat ca element negativ în contul de comisioane.)

• Taxă lunară de abonament

(Acesta este indicat în contul pentru a doua perioadă contabilă a lunii.)

*O rambursare a comisionului este posibilă în cazul în care un element de comision pentru o anumită comandă a fost facturat în perioada de 2 săptămâni, dar după încheierea perioadei de decontare comanda a fost plasată într-un statut care nu face obiectul comisionului. Termenul de modificare a statutului comenzii: maximum 30 de zile de la data expedierii coletului.

Notificarea compensației

Notificarea de compensare, care va fi emisă a doua zi după perioada de decontare și trimisă prin e-mail (adresa de e-mail specificată pentru rolul de „billing”, în lipsa acesteia, adresa electronică utilizată pentru autentificarea pe platforma admin), va include:

• Comenzile de compensare în funcție de monedă, sortate într-un tabel.

• Documente pdf atașate care detaliază, în funcție de monedă, elementele care urmează să fie decontate de Pepita Group către Partener și elementele care urmează să fie decontate de Partener către Pepita Group. Documentele de compensare atașate sunt disponibile și în Pepita Admin, în secțiunea „Compensation orders”.

Soluționarea ordinelor de compensare

• Termen de plată: 1 zi lucrătoare

• Atunci când efectuați transferul, asigurați-vă că indicați numărul ordinului de compensare în câmpul de comentarii. (de exemplu, CO-43)

• Transferurile trebuie efectuate separat pentru fiecare monedă.

• Transferați fiecare ordin de compensare individual, nu este posibil să le combinați.

• Ordinele de compensare anexate la e-mailul de notificare a compensării sunt documente importante pentru contabili și ar trebui păstrate și înmânate acestora după decontare.

💡IMPORTANT: Suma care trebuie transferată către Pepita Group nu este suma din facturi de comisioane (și orice suma de Publicitate Produs/Media Offer), ci “Suma finală după compensare”indicată în tabelul din scrisoarea de notificare a compensației, pe monedă! (Dacă suma totală este pozitivă.)

!! Compensarea se aplică numai elementelor din defalcare pentru perioada contabilă în cauză, nu și altor elemente deschise. Perioadele de 2 săptămâni nu vor fi comasate, adică datoriile restante dintr-o perioadă nu vor fi reportate în perioada următoare, astfel încât fiecare ordin de compensare trebuie decontat!

Meniul admin privind contabilitatea financiară în interfața Pepita Admin

În interfața Pepita Admin, sub „Facturare” veți găsi următoarele 4 elemente de meniu:

• Elementele ale Comisiei
• Contabilitatea comisioanelor
• Ordine de compensare
• Contabilitate financiară

Elementele ale Comisiei

În meniul „Elementelor de comision”, puteți modifica starea comenzilor.

💡 Termenul de modificare a statutului comenzii: maxim 30 de zile de la data expedierii coletului.
(Data expedierii coletului este „Data expedierii” stabilită la procesarea comenzii.) După a 30-a zi, nu mai este posibilă modificarea statutului!

După modificare, salvarea este automată.

Meniul afișează în mod implicit comenzile finalizate în ultimele 30 de zile, dar puteți modifica datele de afișare.

Opțiuni de filtrare

• Perioada de finalizare: data expedierii coletului, adică „data expedierii” stabilită atunci când este procesată comanda (comenzile refuzate nu au o dată de expediere a coletului, astfel acestea nu vor fi listate, însă vor fi incluse în rezultate dacă se utilizează filtrul „Submit period”)
• Perioada de răspuns: data confirmării comenzii (atunci când a avut loc schimbarea statutului de trimitere/neîntoarcere în timpul procesării comenzii)
• Perioada comenzii: data primirii comenzii
• Data comenzii: data comenzii
• Țara
• Articole doar în perioada de reconciliere: lista articolelor care pot fi modificate
• Numai elementele confirmate: lista comenzilor deja confirmate

În coloana „Numărul pachetului”, dacă comanda a fost plătită cu cardul de credit, numele furnizorului de servicii de plată online cu cardul de credit (simple/stripe/paypal) pentru țara în cauză este indicat sub numărul pachetului, precum și dacă comanda a fost plătită integral sau parțial prin voucher.

Coloana „Comision net” arată valoarea comisionului net corespunzător statutului ordinului.
Faceți clic pe butonul „Detalii” pentru a vizualiza ID-ul elementului de comision, data ultimei modificări, valoarea comisionului net, starea comenzii și informațiile privind decontarea.

!! Pentru posturile compensate, făcând clic pe linkul care apare, veți ajunge la defalcarea pe posturi pentru perioada contabilă respectivă în meniul „Compensarea Comisiei”.

Starea comenzii

Expediat = Comanda a fost onorată, produsul a fost primit de cumpărător..

Nu a fost primit = Cumpărătorul nu a primit produsul.

• Pentru metoda de plată/voucher cu card de credit: după schimbarea statutului, acesta se schimbă automat în.
• Trebuie încărcat un cont de anulare.

Clientul a anulat = Clientul a anulat o comandă care fusese confirmată anterior.

• Este necesară încărcarea unui document de confirmare a anulării de către client.

Nu a fost trimis = Produsul nu a fost trimis după ce comanda a fost confirmată.

• Pentru metoda de plată cu cardul de credit / voucher: după schimbarea statutului, se va schimba automat în.

În plus față de comenzile confirmate, comenzile cu starea „Failed Fulfillment” sunt, de asemenea, supuse comisionului.

Toate datele din elementul de meniu pot fi exportate ca documente csv.rmájában.

Contabilitatea comisioanelor

In meniul „Decontarea Comisiei”, toate conturile pentru perioada de decontare selectată sunt enumerate pe țări.

În cadrul secțiunii „Detalii factură”, puteți vizualiza elementele și puteți face clic pe pictograma de descărcare pentru a descărca documentul.

În coloana „Posturi de comisioane”, puteți accesa o listă a comisioanelor pe post în spatele butonului „Vizualizare”.

Lista detaliată poate fi filtrată în funcție de tipul de comision (comision de gestionare a soldului, comision de comandă, comision lunar de cont) și de starea comenzii (expediată, eșuată, neprimită, anulată de client, neexpediată).

Toate datele din meniu pot fi exportate ca documente Excel.

Ordine de compensare

La „Ordine de compensare”, toate ordinele de compensare pentru perioada de decontare selectată sunt enumerate în funcție de monedă. Documentele pot fi accesate prin butonul „E-mail attachment”.

Făcând clic pe butonul „Detalii”, puteți descărca contul de comisioane pentru ordinul de compensare respectiv, precum și documentul „Bilanț” care conține tranzacțiile cu carduri de credit și cu bonuri.

💡 IMPORTANT: Suma care trebuie transferată către Pepita Group nu este suma din contul de comisioane, ci “Suma finală după compensare” indicată în tabelul din scrisoarea de notificare a compensației, pe monedă!

Contabilitate financiară

Așteaptă să fie stabilit

În acest tab găsești comenzile care au fost achitate cu cardul, prin transfer bancar sau cu numerar la livrare prin programul Pepita Delivery, dar care nu au fost încă decontate. 

“„Afișați tranzacțiile numai pentru următoarea perioadă contabilă”: Dacă debifați caseta de selectare, sunt afișate și elementele care nu sunt contabilizate în prezent în perioada curentă.

Setarea implicită este „Ft”, care poate fi schimbată în orice altă monedă.

Decontare efectuată

În acest tab sunt disponibile toate decontările anterioare ale tranzacțiilor efectuate cu cardul, prin transfer bancar sau cu numerar la livrare prin programul Pepita Delivery. Lista detaliată poate fi descărcată făcând clic pe pictograma de sub coloana „Tranzacții”.

Tranzacții cu cardul de bancar/ Rambursare debit direct

Dacă alegeți opțiunea de plată cu cardul de credit, comanda va fi debitată imediat. În cazul în care clientul are nevoie de o rambursare, acesta trebuie să facă clic pe butonul „Rambursare”. Putem rambursa întreaga sumă sau doar o parte din aceasta (după un acord prealabil cu clientul).

În cazul în care apare o eroare în timpul rambursării, este posibil ca cardul bancar al cumpărătorului să nu mai fie valabil. Contactați-l, solicitați datele contului bancar și returnați suma prin propriul sistem.

Pentru comenzile achitate în avans sau ramburs, nu este posibilă rambursarea în sistem. În astfel de cazuri, este necesar un cont bancar propriu pentru a iniția transferul. Exceptând comenzile ramburs din cadrul Programului Pepita Delivery. Poți citi mai multe despre rambursarea comenzilor ramburs AICI.

Comenzi decontate prin voucher

Puteți vizualiza toate comenzile plătite integral sau parțial prin bon. Dacă starea comenzii este „Plătită prin voucher + card bancar”, puteți începe rambursarea de aici. 

În cazul plății cu voucher, suma rambursabilă nu poate depăși valoarea voucherului. Reacordarea voucherului este gestionată de Serviciul Clienți Pepita.

Pentru orice întrebări sau solicitări, vă rugăm să ne contactați!

[email protected]
Echipa Pepita Group